InvestingWithBrandon

No puedo decirte cuántas personas me dijeron que eran inteligentes por vender opciones cubiertas en Nvidia.
(hasta ahora)
Compraron a $10.
Vendieron opciones cubiertas a $20.
"Si se duplica, salgo. Gané un 100%. Eso es suficiente."
Doblaban su dinero y los llamaban para que entregaran las acciones.
Luego vieron a Nvidia subir a $50.
Luego a $80.
Luego a más de $200.
Dejaron un 10x en la mesa persiguiendo un pequeño prima mensual.
Aquí está la regla.
Si eres alcista en una empresa, compra las acciones y mantenlas.
¿Muy alcista? Vende opciones de venta aseguradas en la cartera y compra opciones

LOS INVERSORES AL POR MENOR SIMPLEMENTE HACEN LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES COMPLETAMENTE AL REVÉS...
(Repasemos un ejemplo)
Cuando el mercado está cayendo.
Los inversores minoristas quieren comprar opciones de venta.
Eso aumenta las primas de las opciones de venta.
Eso hace que las opciones de venta sean más caras.
Están comprando opciones de venta mientras el mercado se vuelve más barato y más seguro (cae)
Vamos a usar esto a nuestro favor.
En lugar de seguir a la multitud y comprar opciones de venta cuando las cosas están cayendo y volviéndose más baratas/más seguras.
Venderemos opciones de v

Tu precio de ejercicio HORRIBLE es la razón por la que te arruinas con opciones...
(cómo arreglarlo ahora mismo)
La mayoría de los inversores minoristas venden puts con un precio de ejercicio aproximadamente un 5% por debajo del precio actual del mercado para "construir un margen de seguridad"
Por lo general, hacen esto con contratos mensuales.
Aquí está el GRAN problema.
El 5% no es un margen de seguridad suficiente, especialmente con un contrato de 1 mes donde no tienes vientos de cola de crecimiento detrás de ti.
(a medida que las ganancias por acción suben, la acción seguirá esa tendencia)

Las 5 estrategias de opciones más populares clasificadas.
(solo una realmente funciona a largo plazo)
🔴 Nivel D — Calls cubiertos. Alcista con una mano. Limita tu potencial alcista con la otra. No protege contra la bajada. Generalmente no tiene sentido....
🔴 Nivel C — Puts asegurados en efectivo. Alcista para vender put, pero sentado en efectivo sin hacer nada mientras la acción sube.
🟡 Nivel B — Compra de puts. Estás apostando en contra de cada CEO cuyo trabajo es demostrar que estás equivocado.
🟡 Nivel A — Compra de calls. Mejor, pero el momento aún tiene que ser perfecto. Difícil de hac

$10,000 en VOO. Nunca tocarlo.
Esto es lo que sucede en 30 años.
Promedio histórico del S&P 500: 10% por año.
10 años: $25,900.
20 años: $67,275.
30 años: $174,494.
Esto ya supera al 95% de los gestores de fondos profesionales.
No hiciste nada.
Ahora añade la capa de opciones encima.
Vende puts cubiertos en empresas de calidad cerca del valor intrínseco.
Toma primas. Compra más VOO y Q. Compra LEAPS.
$10k al 10% durante 30 años: $174K.
$10k al 25% durante 30 años: $2.8M.
Mismo monto inicial.
Mismo 30 años.
El sistema lo es todo.
40% VOO. 40% Q. 20% empresas in

¡ESTO ES UN GRAN PROBLEMA!
La manada acude a comprar opciones de venta (protección a la baja) cuando el mercado cae.
Puedes ver la tendencia en los últimos meses en este gráfico a medida que el mercado cayó.
Luego, a medida que el mercado se recuperó en las últimas semanas, nadie quiere comprar opciones de venta ya...
Por eso los inversores minoristas lo hacen tan mal.
Invierten emocionalmente.
No deberías querer comprar opciones de venta mientras el mercado cae y se vuelve más barato...
Deberías quererlas más ahora que el mercado está un poco caro...
Los humanos siguen siendo emocionales comp

Me retiré a los 31 haciendo esto
Paso 1. Construye tu base.
$40k VOO. $40k Q. $20k empresas de alta convicción cerca del valor intrínseco.
Esta es tu base y tu colateral.
Paso 2. Vende opciones de venta aseguradas de tu portafolio de más de 1 año.
Solo empresas de calidad.
Foso.
Poder de fijación de precios.
Buena valoración.
Recoge la prima.
No pagues intereses de margen.
Paso 3. Reinvierte cada dólar de la prima.
Más acciones.
LEAPS en tus nombres de mayor convicción.
Nunca dejes que quede como efectivo.
Paso 4. Mantén las proporciones bajo control.
Siempre co

Si hubieras invertido 2.000 dólares en Micron $MU en 2010, hoy serías rico.
Bueno...
Vamos a imaginar qué pasaría si de alguna manera no hiciste nada y mantuviste hasta ahora.
Habrías tenido aproximadamente 3.250 dólares para fines de 2015
y no hiciste nada
Luego viste cómo esos 3.250 dólares subieron a unos 13.200 dólares en el pico de 2018
y aún no hiciste nada
Luego viste cómo esos 13.200 dólares se redujeron a casi la mitad, a unos 7.300 dólares en la caída de 2018
y todavía no hiciste nada
Luego viste cómo esos 7.300 dólares se dispararon a unos 21.400 dólares en el pico de noviembre de

Gano aproximadamente $29k al mes con opciones.
NO comercio diario
NO comercio swing
NO llamadas cubiertas
NO puts asegurados con efectivo
NO tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construir una cartera base
Vender puts asegurados en la cartera (no asegurados con efectivo)
Comprar LEAPS con la prima de los puts vendidos
Comprar acciones con la prima de los puts vendidos
Mantener las proporciones bajo control
Puedo explicarlo a un niño de 13 años y probablemente superaré al 95% de las personas que lean esto.
Ganancias simples.

Compra grandes empresas por menos de lo que valen.
Deja tiempo para que crezca el BPA.
Haz opciones a 1+ año.
Mantén los ratios bajo control.
Ese es el secreto.