Cổ phiếu chip toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, ETF thiết bị bán dẫn tăng 4%, ETF thiết kế chip công nghệ cao tăng 5%

Hôm nay, chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn phản công mạnh mẽ, ETF thiết kế chip sáng tạo (589260) tăng 5%, ETF thiết bị bán dẫn (159516), ETF chip (512760) tăng trên 4%.

Từ tháng 5, các cổ phiếu trọng số chip của Hàn Quốc và ngành chip lưu trữ của Mỹ liên tục tăng mạnh, liên tục xác lập đỉnh cao lịch sử, mức độ sôi động của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu tiếp tục tăng nhiệt. Được thúc đẩy bởi thị trường nước ngoài mạnh mẽ và nhu cầu tính toán AI trong nước bùng nổ, ngành bán dẫn A-shares đồng thời đón nhận sự bùng nổ tập thể, tâm lý chuỗi ngành và sự chú ý của dòng vốn rõ ràng tăng lên.

Về lưu trữ, TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM và NAND trong quý II năm 2026 sẽ tăng vọt lần lượt 58%～63% và 70%～75%; doanh thu tổng hợp của SanDisk quý 3 FY26 đạt 5.95 tỷ USD, tăng trưởng 251%; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.615 tỷ USD, tăng trưởng 287%. Đơn hàng dài hạn phản ánh nhu cầu mạnh mẽ. SanDisk, Micron, SK Hynix đều tăng mạnh.

Về CPU, tỷ lệ thâm nhập của Agent tiếp tục nâng cao, vẫn còn khả năng phục hồi mạnh mẽ. Giá cổ phiếu Intel thể hiện sức mạnh.

Về GPU, đầu tư CAPEX toàn cầu cho AI liên tục tăng, dự kiến đến năm 2026 khoảng 800 tỷ USD, đến năm 2027 khoảng 1.13 nghìn tỷ USD, duy trì tăng trưởng nhanh.

Triển vọng thị trường phía sau, không gian tính toán nội địa rộng lớn, kỳ vọng còn rất cao. DeepSeek V4 xác nhận khả thi của chiến lược “Chíp Hải Chiến” trong GPU nội địa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của chip AI nội địa vào giai đoạn có thể dùng, đủ dùng và quy mô hóa. Dựa vào nguồn điện dồi dào và thị trường tính toán lớn thứ hai toàn cầu, Trung Quốc có thể hỗ trợ phát triển AI tự chủ thông qua triển khai quy mô lớn, ngành công nghiệp chip nội địa bước vào giai đoạn thực hiện hiệu quả. Xét về quy mô thị trường, dự kiến đến năm 2026, thị trường chip AI Trung Quốc có thể vượt 2000 tỷ nhân dân tệ, do hạn chế về năng lực sản xuất trước đó, tốc độ tăng trưởng sau này có thể vượt xa nước ngoài. Từ tình hình quý I, các nút thắt về công nghệ, năng lực sản xuất dần được tháo gỡ, biển xanh hàng nghìn tỷ của tính toán nội địa cuối cùng có khả năng thực hiện thành công.

Trong hướng đầu tư, đối với thiết kế chip, nhu cầu bị trì hoãn trước đó đã được giải phóng, các tập đoàn lớn internet nội địa có thể vượt kỳ vọng về Capex, lợi nhuận chuỗi GPU nội địa năm nay dự kiến tăng tốc, các bạn quan tâm có thể chú ý ETF chip sáng tạo (589100), ETF thiết kế chip sáng tạo (589260), ETF sáng tạo tín dụng (159537) và các sản phẩm khác. Đối với thiết bị bán dẫn, câu chuyện tăng giá lưu trữ, mở rộng sản xuất hai loại lưu trữ tiếp tục, vẫn có thể chú ý ETF thiết bị bán dẫn (159516). Tuy nhiên, mức tăng trong ngắn hạn đã khá lớn, có thể có rủi ro biến động, các bạn quan tâm có thể mua vào khi giá giảm.

Cảnh báo rủi ro: Các cổ phiếu đề cập chỉ dùng để phân tích sự kiện ngành, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị hay lời khuyên đầu tư nào. Các chỉ số tăng giảm trong ngắn hạn chỉ mang tính tham khảo, không phản ánh hiệu suất trong tương lai, cũng không cam kết hay đảm bảo hiệu quả quỹ. Quan điểm có thể điều chỉnh theo biến động thị trường, không cấu thành lời khuyên hay cam kết đầu tư. Các đặc tính rủi ro lợi nhuận của quỹ khác nhau, kính mời nhà đầu tư đọc kỹ tài liệu pháp lý của quỹ, hiểu rõ các yếu tố sản phẩm, cấp độ rủi ro và nguyên tắc phân phối lợi nhuận, chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, đầu tư thận trọng. Về phí quỹ, vui lòng xem tài liệu pháp lý.

Tin tức kinh tế hàng ngày