Cổ phiếu Alibaba gặp kháng cự khi đà tăng chậm lại gần EMA 200 ngày

Cổ phiếu Alibaba duy trì một xu hướng trung hạn tích cực, nhưng thiết lập không còn rõ ràng theo hướng nào nữa. BABA vẫn trong xu hướng phục hồi trên biểu đồ hàng ngày, nhưng hiện đang đẩy vào kháng cự phía trên khi động lượng ngắn hạn bắt đầu nguội đi.

BABA — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Xu hướng hàng ngày của cổ phiếu Alibaba vẫn tích cực

Trên biểu đồ hàng ngày, BABA vẫn giao dịch trên các đường trung bình động lũy thừa 20 ngày và 50 ngày. Điều này giữ cho xu hướng chung hơi tích cực. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn dưới đường EMA 200 ngày và đóng cửa gần dưới dải Bollinger Band trên sau đà tăng gần đây.

Sự kết hợp này quan trọng. Nó cho thấy cấu trúc xu hướng ngắn và trung hạn đã cải thiện, nhưng xu hướng dài hạn chưa hoàn toàn đảo chiều. Đáng chú ý, mức đóng cửa mới nhất tại 140.06 nằm trên EMA 20 ngày ở 134.48 và EMA 50 ngày ở 136.17, trong khi vẫn dưới EMA 200 ngày ở 142.94.

Chỉ số RSI hàng ngày ở mức 59.31 hỗ trợ quan điểm đó. Động lượng tích cực mà không bị quá mua. Do đó, người mua vẫn còn dư địa, nhưng chưa hoàn toàn kiểm soát.

Động lượng tích cực, nhưng kháng cự gần

MACD hàng ngày cũng nghiêng về tích cực. Đường MACD ở mức 1.55 vẫn trên đường tín hiệu ở 0.57, và histogram tích cực ở 0.98. Điều này cho thấy đà tăng đã bắt đầu tích tụ trên khung thời gian cao hơn.

Cùng lúc đó, cổ phiếu Alibaba đang giao dịch gần dải Bollinger Band trên của ngày ở 143.02. Về mặt thực tế, cổ phiếu đang nằm ở phần mạnh hơn của phạm vi gần đây. Tuy nhiên, nó cũng đang tiến gần đến khu vực mà các đà tăng thường chậm lại trừ khi có lực mua mới xuất hiện.

Biến động và rủi ro sự kiện giữ cho BABA nhạy cảm

Biến động trên biểu đồ hàng ngày vẫn còn ý nghĩa chứ không phải cực đoan. ATR đứng ở mức 4.18, điều này ngụ ý BABA vẫn có thể tạo ra các dao động lớn trong ngày quanh các báo cáo lợi nhuận và rủi ro tiêu đề. Điều này đặc biệt quan trọng trong tuần này.

Luồng tin tức hỗ trợ một số phần, với sự chú ý vào các sáng kiến mua sắm AI và robot. Tuy nhiên, thị trường cũng đang tiến gần đến một chất xúc tác lợi nhuận. Thêm vào đó, báo cáo liên quan đến việc buôn lậu chip Nvidia bị nghi ngờ còn thêm một lớp nhạy cảm về quy định và địa chính trị có thể làm đảo lộn tâm lý nhanh chóng.

Biểu đồ hàng giờ của cổ phiếu Alibaba cho thấy sự phục hồi kèm do dự

Trong khi đó, biểu đồ một giờ xác nhận sự phục hồi chung, nhưng không không có do dự. BABA giữ trên EMA 20 giờ ở 139.69, EMA 50 giờ ở 137.36, và EMA 200 giờ ở 133.74. Điều này giữ cho cấu trúc xu hướng trong ngày vẫn tích cực.

Tuy nhiên, MACD theo giờ đã đảo chiều. Đường MACD ở mức 1.12 hiện thấp hơn đường tín hiệu ở 1.52, và histogram đã chuyển sang tiêu cực ở -0.40. Nói đơn giản, xu hướng vẫn đi lên trên khung thời gian này, nhưng động lượng đã yếu đi và người mua không còn thúc đẩy với cùng cường độ.

Chỉ số RSI theo giờ ở mức 57.06 phù hợp với bức tranh đó. Nó vững chắc, nhưng không quá mức. Đồng thời, giá đang quanh điểm xoay chiều theo giờ tại 140.08, với kháng cự tại 140.29 và hỗ trợ tại 139.83.

Điều này để lại cổ phiếu Alibaba gần điểm cân bằng ngắn hạn. Thị trường không từ chối mức giá cao hơn hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng không thể hiện sự theo đà mạnh mẽ vượt qua kháng cự trong ngày gần đó.

Biểu đồ 15 phút nhấn mạnh sự thực thi lộn xộn

Trên biểu đồ 15 phút, thông điệp còn mang tính chiến thuật hơn. Cổ phiếu gần như đi ngang quanh điểm xoay chiều của nó, và các trung bình động ngắn hạn tập trung chặt chẽ. EMA 20 kỳ ở mức 140.27, trong khi EMA 50 kỳ ở mức 140.31.

Chỉ số RSI ở mức 44.88 hơi yếu, trong khi MACD đang cải thiện nhẹ từ dưới zero. Đây là bối cảnh thực thi hơn là định nghĩa xu hướng. Do đó, thời điểm ngắn hạn vẫn còn lộn xộn, và hướng đi ngay lập tức có thể phụ thuộc vào việc giá có thể lấy lại mức 140.29 rõ ràng hay không hoặc giảm xuống dưới 139.83.

Triển vọng cổ phiếu Alibaba: trung tính đến tăng, nhưng ít quyết đoán hơn

Do đó, kịch bản chính cho cổ phiếu Alibaba là trung tính đến tăng, với biểu đồ hàng ngày vẫn giữ vai trò định hướng. Sự phục hồi từ các mức thấp hơn vẫn còn nguyên vẹn, và động lượng trên khung thời gian hàng ngày chưa bị phá vỡ.

Tuy nhiên, cổ phiếu đang đẩy vào vùng EMA 200 ngày và khu vực Bollinger trên của ngày, trong khi MACD theo giờ cho thấy đà giảm dần. Mâu thuẫn này quan trọng. Nó không đảo ngược xu hướng ngày, nhưng làm giảm khả năng mở rộng tăng ngay lập tức mà không có sự tích lũy.

Các mức quan trọng cho BABA theo chiều tăng và giảm

Kịch bản tăng

Kịch bản tăng sẽ mạnh hơn nếu BABA giữ trên vùng hỗ trợ ngày 138.35 và sau đó lấy lại mức 142.78, điểm xoay R1 của ngày. Từ đó, thị trường cần đủ sức mạnh để thử thách EMA 200 ngày tại 142.94.

Việc di chuyển liên tục qua khu vực đó sẽ báo hiệu rằng người mua đang hấp thụ cung vượt đỉnh. Trong trường hợp đó, cổ phiếu Alibaba sẽ chuyển từ phục hồi trong phạm vi sang tiếp tục xu hướng đáng tin cậy hơn.

Kịch bản giảm

Ngược lại, kịch bản giảm bắt đầu có sức hút nếu cổ phiếu Alibaba tiếp tục thất bại gần 142.78 đến 142.94 và mất điểm xoay chiều ngày tại 141.08 trên cơ sở đóng cửa. Việc phá dưới hỗ trợ ngày tại 138.35 sẽ còn gây tổn thất lớn hơn.

Điều này sẽ cho thấy đà tăng gần đây không thể chuyển thành một đột phá lớn hơn. Nó cũng ngụ ý rằng yếu tố ngắn hạn trên biểu đồ theo giờ là cảnh báo sớm hơn là tạm dừng. Với ATR hàng ngày trên 4 điểm, downside có thể diễn ra nhanh chóng nếu lợi nhuận hoặc tin tức tiêu cực.

Kết luận về cổ phiếu Alibaba

Tổng thể, cổ phiếu Alibaba vẫn trong chế độ phục hồi, nhưng biểu đồ đang bước vào vùng quyết định hơn. Biểu đồ hàng ngày ủng hộ xu hướng tích cực, nhưng các khung thời gian thấp hơn cho thấy sự mệt mỏi của động lượng gần kháng cự.

Kết quả là, vị thế vẫn nhạy cảm với lợi nhuận và dòng tin tức. Biến động có khả năng duy trì ở mức cao, trong khi sự tin tưởng phụ thuộc vào việc BABA có thể vượt qua kháng cự dài hạn hay quay lại tích lũy.