O BTC tem estado assim, lentamente a subir, sem grande força, mas silenciosamente a esgotar quase toda a confiança na venda a descoberto do mercado.

Nesta subida, o volume de fundos reais fora do mercado ainda não acompanhou, dependendo quase inteiramente do volume de fundos internos para sustentar o mercado. Quanto mais sobe, maior é a pressão dos níveis de resistência anteriores e das posições de lucro realizadas, tornando o espaço de subida naturalmente limitado. Além disso, as tensões geopolíticas externas continuam a interromper-se periodicamente, as expectativas de redução das taxas de juro macroeconómicas continuam a atrasar-se, e o ambiente macroeconómico mantém a pressão sobre ativos de alto risco. Quanto mais o mercado oscila, maior é o risco de uma correção futura acumulada.

Recentemente, também não há novidades surpreendentes no setor, o fluxo líquido para os ETFs já desacelerou, os grandes investidores estão mais a vender em fases durante as recuperações, colocando ordens de venda a descoberto, enquanto os investidores de retalho começam a seguir a tendência e a comprar na alta, tornando o sentimento do mercado mais otimista.

Mas a tendência de curto prazo é resistir à queda, ninguém se atreve a fazer uma venda a descoberto com firmeza, pois todos evitam arriscar posições pesadas de forma impulsiva, e o mercado só consegue oscilar e fazer correções nesta faixa elevada.

No fundo, neste momento, não há uma direção absolutamente garantida. Há fundamentos que sustentam a esperança de uma continuação de alta a curto prazo, e também fundamentos e riscos que apoiam uma visão de baixa. Num mercado de contratos com alavancagem elevada, em vez de insistir na aposta unilateral na subida ou descida, é melhor manter a calma, proteger as posições e gerir os riscos. Em meio às incertezas caóticas, o mais importante é preservar o capital, essa é a decisão mais segura.
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