Ciclo de Superondas AI na Bolsa dos EUA – Todo o ciclo de rotação de fluxo de dinheiro

Atualmente, o fluxo de dinheiro já não se limita a “apostar na IA”. O dinheiro está a circular ao longo de toda a cadeia de fornecimento – cada nível, cada etapa. Onda 1: Semicondutores NVDA – Nvidia: núcleo GPU de IA absoluto.ARM – arquitetura de CPU.AMD – jogador duplo GPU + CPU.AVGO – Broadcom: chip de rede de IA + ASIC.INTC – Intel: a acelerar para acompanhar. Este é o ponto de partida da revolução da IA. O fluxo de dinheiro que entra primeiro é exatamente este grupo.

Onda 2: Memória MU – Micron: grande beneficiário do HBM.WDC – Western Digital.STX – Seagate.SNDK – SanDisk. À medida que o poder de computação aumenta exponencialmente, a necessidade de armazenamento também explode. O preço do HBM subiu 60%, a capacidade de produção está completamente reservada até 2028.

Onda 3: Módulos Ópticos e Comunicação Óptica NOK – Nokia: equipamentos de telecomunicações.LITE – Lumentum: componentes ópticos.COHR – Coherent: laser de eletricidade óptica.AAOI – Applied Optoelectronics: módulo óptico.GLW – Corning: cabos de fibra óptica.CIEN – Ciena: redes ópticas.MRVL – Marvell: conectividade de centros de dados. Os centros de dados precisam de transmitir volumes enormes de dados. A procura por módulos ópticos de 800G e 1.6T está a explodir.

Atualmente: Computação e Centros de Dados de IA O fluxo de dinheiro está a entrar de forma intensa: IREN – Infraestrutura de computação de IA.CIFR – Cipher Mining: de mineração de criptomoedas para computação de IA.WULF – Terawulf: energia + computação de IA.CORZ – Core Scientific: infraestrutura de IA.NBIS – Nebius: nuvem de IA.CRWV – centro de dados de IA.P – Pinterest: aplicações de IA. Este é o grupo mais quente no momento.

Grupos com potencial de circulação seguinte

1. Matérias-primas e Terras Raras MP – Materiais MP: terras raras.USAR – EUA Terra Rara.UUUU – Energy Fuels: urânio + terras raras.FCX – Freeport-McMoRan: cobre.AA – Alcoa: alumínio. O centro de dados de IA é um “monstro consumidor de eletricidade”. Matérias-primas e terras raras podem tornar-se um gargalo na cadeia de fornecimento.

2. Dispositivos de Rede ANET – Arista: switches de centro de dados.AVGO – Broadcom.MRVL – Marvell.CSCO – Cisco.

3. Eletricidade, Redes de Energia e Sistemas de Arrefecimento VRT – Vertiv: fonte de energia + arrefecimento de data centers.ETN – Eaton: gestão de energia.GEV – GE Vernova: equipamentos elétricos.CEG – Constellation Energy: energia nuclear.SMR – NuScale: pequenos reatores nucleares.OKLO – Oklo: energia nuclear de nova geração. A procura de eletricidade para data centers de IA aumenta de forma exponencial. Nuclear e redes de energia são uma história de longo prazo.

4. Aeroespacial ASTS – AST SpaceMobile: satélites de telecomunicações.RKLB – Rocket Lab: foguetes comerciais.LUNR – Intuitive Machines: sondas lunares.PL – Planet Labs: satélites de observação da Terra.

5. Defesa e Drones KTOS – Kratos: drones + defesa.AVAV – AeroVironment: drones.ONDS – Ondas: sistemas de drones.LMT – Lockheed Martin: grupo de defesa.

6. Robôs e Veículos Autónomos TSLA – Tesla: veículos autónomos + robôs.PATH – UiPath: robôs de automação de processos.RPA.SYM – Symbotic: robôs de armazém e logística.SERV – Serve Robotics: robôs de entrega.

Conclusão O ciclo de super ondas de IA está a acontecer de forma muito clara: Onda 1: Semicondutores Onda 2: Memória Onda 3: Óptica Atualmente: Computação + Data Center No futuro: Matérias-primas – Eletricidade – Nuclear – Espaço – Defesa – Robótica A circulação de dinheiro não é para que vás atrás de todos os setores. A circulação serve para que estejas um passo à frente, sentado na próxima fase e aguardando o fluxo de dinheiro que eleva os preços. Quem chega ao topo sempre é quem chega por último.