Ces derniers jours, j'ai entendu tout le monde relier à nouveau le flux de capitaux ETF, la tolérance au risque du marché boursier américain et la hausse ou la baisse dans la crypto, je trouve ça un peu risible : l'émotion est une chose, le mécanisme en est une autre. Quand la situation devient critique, ce n'est souvent pas une erreur de direction, mais un retard dans la feed de prix de l'oracle.

Tu utilises un levier (je n'y touche presque plus maintenant), quand le marché chute d'un coup, la cotation sur la chaîne n'a pas encore suivi, la ligne de liquidation est en fait déjà franchie mais le système pense encore que tout va bien ; quand le prix est mis à jour, la liquidation se déclenche d'un coup, avec un glissement de prix + congestion, la position est directement écrasée au sol. En gros, tu crois que c'est le marché qui t'a frappé, alors qu'en réalité c'est le retard et l'exécution qui t'ont frappé.

La prochaine fois, je serai plus honnête : réduire la taille de ma position, m'éloigner de la ligne de liquidation, et en cas de congestion sur la chaîne, je réduirai simplement ma position. Est-ce que vous seriez prêts à mettre la ligne de liquidation si près pour "manger un peu plus" ?