Ciclo de Súper Olas de IA en la Bolsa de EE. UU. – Todo el ciclo de rotación de flujo de dinero

Actualmente, el flujo de dinero ya no se limita simplemente a “apostar por IA”. El dinero está circulando a lo largo de toda la cadena de suministro, nivel por nivel. Onda 1: Semiconductores NVDA – Nvidia: núcleo absoluto de GPU para IA. ARM – plataforma de arquitectura de CPU. AMD – jugador dual GPU + CPU. AVGO – Broadcom: chips de red para IA + ASIC. INTC – Intel: acelerando para ponerse al día. Este es el punto de partida de la revolución de IA. El flujo de dinero que entra primero es precisamente este grupo.

Onda 2: Memoria MU – Micron: gran beneficiario de HBM. WDC – Western Digital. STX – Seagate. SNDK – SanDisk. Cuando la potencia de cálculo aumenta de forma explosiva, la demanda de almacenamiento también se dispara. El precio de HBM ha subido un 60%, y la capacidad de producción ya está reservada hasta 2028.

Onda 3: Módulos Ópticos y Comunicaciones Ópticas NOK – Nokia: equipos de telecomunicaciones. LITE – Lumentum: componentes ópticos. COHR – Coherent: láseres ópticos. AAOI – Applied Optoelectronics: módulos ópticos. GLW – Corning: cables de fibra óptica. CIEN – Ciena: redes ópticas. MRVL – Marvell: conexiones para centros de datos. Los centros de datos necesitan transmitir volúmenes enormes de datos. La demanda de módulos ópticos de 800G y 1.6T está en auge.

Actualmente: Computación y Centros de Datos de IA El flujo de dinero se está concentrando en: IREN – Infraestructura de computación para IA. CIFR – Cipher Mining: de minería de criptomonedas a computación de IA. WULF – Terawulf: energía + computación de IA. CORZ – Core Scientific: infraestructura de IA. NBIS – Nebius: nube de IA. CRWV – Centros de datos de IA. P – Pinterest: aplicaciones de IA. Este es el grupo más caliente en la actualidad.

Grupos con potencial de circulación en la siguiente fase

1. Materias primas y tierras raras MP – MP Materials: tierras raras. USAR – USA Rare Earth. UUUU – Energy Fuels: uranio + tierras raras. FCX – Freeport-McMoRan: cobre. AA – Alcoa: aluminio. Los centros de datos de IA son “monstruos consumidores de electricidad”. Las materias primas y tierras raras pueden convertirse en cuellos de botella en el suministro.

2. Equipos de red ANET – Arista: switches para centros de datos. AVGO – Broadcom. MRVL – Marvell. CSCO – Cisco.

3. Electricidad, redes eléctricas y sistemas de enfriamiento VRT – Vertiv: fuente de energía + enfriamiento para centros de datos. ETN – Eaton: gestión de energía. GEV – GE Vernova: equipos eléctricos. CEG – Constellation Energy: energía nuclear. SMR – NuScale: pequeños reactores nucleares. OKLO – Oklo: energía nuclear de nueva generación. La demanda eléctrica de los centros de datos de IA aumenta de forma exponencial. El nuclear y las redes eléctricas son historias a largo plazo.

4. Aeroespacial y satélites ASTS – AST SpaceMobile: satélites de telecomunicaciones. RKLB – Rocket Lab: cohetes comerciales. LUNR – Intuitive Machines: módulos de aterrizaje lunar. PL – Planet Labs: satélites de observación terrestre.

5. Defensa y drones KTOS – Kratos: drones + defensa. AVAV – AeroVironment: drones. ONDS – Ondas: sistemas de drones. LMT – Lockheed Martin: conglomerado de defensa.

6. Robots y conducción autónoma TSLA – Tesla: conducción autónoma + robots. PATH – UiPath: robots RPA. SYM – Symbotic: robots para almacenes. SERV – Serve Robotics: robots de entrega.

Conclusión El ciclo de superondas de IA se desarrolla en un orden muy claro: Onda 1: Semiconductores Onda 2: Memoria Onda 3: Óptica Actualmente: Computación + Centros de Datos Próximamente: Materias primas – Electricidad – Nuclear – Espacio – Defensa – Robots El flujo de dinero no es para que sigas a todas las industrias. La circulación es para que vayas un paso adelante, te posiciones en el siguiente grupo y esperes a que el flujo eleve los precios. Los que llegan en la cima siempre son los que llegan más tarde.